Wat is industriële risicoanalyse?

Een industriële risicoanalyse is er een die wordt uitgevoerd door een belegger of een beleggingsprofessional die vastbesloten is de risico's te tonen die betrokken zijn bij het investeren in een specifieke industrie.Het idee achter een dergelijke analyse is dat verschillende bedrijven in dezelfde branche vaak worden gekoppeld in termen van hun aandelenprestaties en de risico's die hun specifieke industrie inhoudt.Het uitvoeren van een industrie-risicoanalyse omvat het zoeken naar real-world evenementen die een bepaalde industrie kunnen beschadigen en prijsprestaties in kaart kunnen brengen om te letten op belangrijke neerwaartse trends.Bovendien kan analyse zich richten op de portefeuille van een belegger om ervoor te zorgen dat deze goed gediversifieerd en immuun is voor het meeste industriële risico.

Veel mensen bestuderen hun aandelenkeuze door elk potentiële aandelen te analyseren en de bedrijven die deze uitgeven.Een dergelijke strategie kan het soort risico's over het hoofd zien dat een bedrijf veronderstelt alleen op basis van de industrie die het bewoont.Dit staat bekend als industrierisico en het is aanzienlijk genoeg dat het de fortuin van elk bedrijf kan veranderen.Aangezien dat het geval is, is het verstandig voor beleggers om een industriële risicoanalyse te overwegen bij het opstellen van hun portefeuille.

Als een voorbeeld van hoe industrie risico werkt, stel je een bedrijf voor in de technologie -industrie die is gewijd aan één specifiek product.Als een ander bedrijf met verbeterde technologie komt die dit product verouderd maakt, zou het bedrijf in ernstige financiële problemen kunnen zijn en zou hun aandelenkoers dat weerspiegelen.Een solide industrie -risicoanalyse zou dat soort risico's in overweging nemen bij het uitvoeren van een waardering van dat bedrijf.

Risicoanalyse van de industrie kan worden gedaan met technische analysetechnieken die vergelijkbaar zijn met die welke worden gebruikt voor individuele aandelen.Het enige verschil zou zijn dat deze technieken, zoals prijsdiagrammen en voortschrijdend gemiddelden, zouden worden toegepast op industriële gemiddelden.Op deze manier kunnen prijstrends laten zien of een industrie op weg is naar een achteruitgang.Het gebruik van dit type analyse in combinatie met kwalitatieve analyse van actuele gebeurtenissen die tumult in bepaalde industrieën kunnen veroorzaken, zal een volledig overzicht geven van een industrie -risicofactoren.

Een manier waarop een industrie -risicoanalyse een belegger kan helpen, is door te laten zien of zijn of zijn ofHaar portfolio is te zwaar scheef tot een enkele industrie.Een dergelijk scenario kan schadelijk zijn als het industrie -risico rond die industrie tot bloei komt en de aandelenkoersen dalen.Het balanceren van een portefeuille met aandelen uit verschillende industrieën met verschillende risiconiveaus kan helpen een dergelijke ramp te voorkomen.