Wat zijn de verschillende soorten geautomatiseerde handelssoftware?
Geautomatiseerde handelssoftware kan worden geclassificeerd volgens de markt die het handelt of volgens het type gebruiker.De algemene markttypen zijn aandelen, grondstoffen en valuta.Gebruikers zijn individuele handelaren of grote handelsfondsen.Individuele handelaren gebruiken vaak retailsoftware en fondsen ontwikkelen hun eigen fondsen.
Fonds handelsaandelen, valuta en grondstoffenfutures met behulp van algoritmen die ze hebben ontwikkeld en opgenomen in hun geautomatiseerde handelssoftware.De exacte mechanica van deze algoritmen wordt zorgvuldig bewaakt.Voorraadhandelsfondsen gebruiken vaak zogenaamde momentumalgoritmen, vaak gecombineerd met parenhandel.Momentum -algoritmen profiteren van wijzigingen op korte termijn, hoge volumeprijs.Parenhandel betekent het selecteren van twee aandelen in dezelfde sector, en vervolgens de sterkere kopen en de zwakkere tekortkoming.
Valutahandelsfondsen zijn geschikt om algoritmen te gebruiken op basis van detectie van prijs- en volatiliteitsuitbreiding in één richting.Prijsverdelingskenmerken van de valutamarkt stellen deze aanpak in staat succesvol te zijn, terwijl deze marginaal is in aandelenhandel.Momentumhandel wordt gebruikt in sommige geautomatiseerde handelssoftware die fondsen gebruiken om graanfutures te verhandelen.Ten minste één fonds maakt gebruik van de fysica van vloeistofdynamiek om de futures van de aandelenmarkt te verhandelen.
TRAKKENknop en beweer dat dit 'geautomatiseerde' handelssoftware is.De handelaar is nog steeds verplicht om de markt te controleren, te beslissen welke aandelen, futures of valuta's in zijn knop-handige kasket horen en vervolgens beslissen wanneer ze de handel moeten betreden.Sommige retailsoftware biedt een coderingsinterface die de handelaar kan gebruiken om zijn eigen algoritmen te schrijven en te testen. Een andere verscheidenheid aan geautomatiseerde handelssoftware voor detailhandel wordt black-box-handel genoemd.De algoritmen die door de software worden gebruikt, worden niet aan de koper bekendgemaakt, en vaak krijgt hij geen geschikte gelegenheid om te testen of de software daadwerkelijk winstgevend is.Kopers worden gevraagd om op geloof te accepteren dat de software in het verleden winstgevend is geweest en in de toekomst zal zijn.Black-box-handelssystemen worden aangeboden voor handelsaandelen, grondstoffenfutures en valuta. Fondsen die geautomatiseerde handelssoftware-test gebruiken.Ze gebruiken zowel Bootstrap als Monte Carlo -testen om te zien of het systeem winstgevend is in het lab.Wanneer ze algoritmen vinden die slagen in hun testregime, testen ze het in realtime.Fonds gegenereerde software regelt alle aspecten van de handel: het bepaalt hoeveel te ruilen, wat te ruilen en wanneer ze moeten handelen, en het plaatst de bestellingen rechtstreeks op de beurs.Een individuele handelaar moet de teststrategie van de fondsen emuleren als hij redelijke vooruitzichten moet hebben om winstgevend te handelen.