Wat is een debetspread?

De debetspread is een vorm van een optiespreiding.Binnen de context van dit type spread is de gekochte optie van meer waarde dan de premie van de verkochte optie.Vanwege het verschil tussen de aankoop en verkoop is het kassaldo of de waarde van de handelaarsrekening verlaagd, wat resulteert in een debet.De hoop is dat hoewel een debet op korte termijn van toepassing is, de waarde van de gekochte optie binnenkort zal groter zijn dan die van de optie die is verkocht en resulteert in een winst van de onderneming.

Soms aangeduid als een netto debetspread, vindt het gebruik van een debetspread plaats in zowat elk type marktomgeving.Wanneer een markt momenteel een bullish houding vertoont in het algemeen of met een bepaalde aandelenoptie, kan de belegger een debetspread aangaan die is gebaseerd op het gebruik van oproepen.Als de aandelen of de algemene markt momenteel een bearish fase ondergaan, kan de debetspread het gebruik van putten inhouden.Een mix van putten en oproepen kan ook geschikte manieren zijn om ook een debetspreiding te gebruiken.

In elke omgeving is het resultaat van het gebruik van een debetverspreiding een kortetermijndaling van het kassaldo van de handelaarsrekening.Kiezen om gebruik te maken van dit type strategie heeft een zekere risico.In het geval dat de verworven beveiliging niet in waarde begint te waarderen en uiteindelijk een rendement oplevert dat hoger is dan de verkochte beveiliging, zal de spread blijven en het verschil in het kassaldo niet wordt teruggevorderd.De strategie is dus niet alleen afhankelijk van de prijs van optieelementen, maar ook op de spread -optiepositie die bestaat tussen de gekochte optie en de verkochte optie.

Beslissen echter normaal gesproken wat ze moeten verkopen en wat ze zeer zorgvuldig moeten kopen.Dit betekent dat onderzoek wordt uitgevoerd om de meest waarschijnlijke geprojecteerde activiteiten te bepalen voor de gekochte optie versus de optie die bedoeld is voor verkoop.Wanneer de verkregen optie in waarde in waarde waardeert, terwijl de verkochte optie in waarde blijft, kan worden gezegd dat de debet zich tussen de twee verspreidt, blijft groter worden, met de toenemende kloof van de spread -optie ten voorkeur.

Zoals bij elke beleggingsstrategie, berust het succes van een debetspread op het kiezen van de juiste opties om te kopen en verkopen.Als de optie die wordt verkocht plotseling een dramatische comeback maakt terwijl de overgenomen optie wegkwijnt, neemt de belegger in wezen een hit als gevolg van de transactie.Maar als de gekochte optie dramatisch waardeert, terwijl de verkochte optie wegkwijnt of in waarde daalt, ontvangt de belegger veel voordeel van de transactie.